Разбивка ипотеки на транши: возможности, риски и ловушка траншей

Ниже CHF 250'000 разбивка не оправдана — на меньших суммах преобладают административные затраты. Обычно используют 2–3 транша, например Festhypothek плюс SARON; такой микс в среднем даёт около 0,50 % преимущества по ставке по сравнению с чисто фиксированной ипотекой. Главная опасность — ловушка траншей: если транши в одном и том же банке имеют разный срок (например, 5 лет + 10 лет), вы связаны вплоть до окончания самого длинного. Правило большого пальца: дать всем траншам истечь в пределах 12–24 месяцев, чтобы при продлении сохранить реальную переговорную силу.

С какой суммы разбивка на транши оправдана?

Ниже CHF 250'000 разбивка не оправдана — слишком мало, административные затраты преобладают. В диапазоне от CHF 250'000 до 600'000 разумны максимум 2 транша (фиксированная + SARON), свыше CHF 600'000 три транша могут хорошо диверсифицировать риск и затраты. Каждый транш должен составлять минимум CHF 100'000–150'000, иначе административные расходы оказываются несоразмерны пользе.

Сколько конкретно экономит микс фиксированная/SARON?

В примере из статьи 10-летняя Festhypothek на CHF 800'000 под 1,75 % стоит около CHF 1'167/мес. или CHF 14'000/год. Если разбить на CHF 500'000 (5 лет фиксированная, 1,50 %) плюс CHF 300'000 (SARON, 0,85 %), расходы снижаются до CHF 838/мес. или CHF 10'050/год. Микс в среднем даёт около 0,50 % преимущества по ставке по сравнению с чисто фиксированной ипотекой.

Что такое ловушка траншей?

Если транши в одном и том же банке имеют разный срок (например, 5 лет + 10 лет), вы связаны вплоть до окончания самого длинного — банк B, как правило, не принимает Schuldbrief во 2-м ранге. Следствие: при продлении у банка нет давления конкуренции, и он может потребовать условия выше на величину до 0,3 %. За весь срок вы так легко платите на CHF 10'000–30'000 больше необходимого.

Как правильно распределять сроки?

Золотое правило: дать всем траншам истечь в пределах максимум 24 месяцев — идеально окно перекрытия в 12–24 месяца. Пример 5 лет + 6 лет вместо 5 лет + 10 лет: оба истекают почти одновременно, так что вы можете провести новые переговоры или сменить банк. Долю SARON ограничить 30–50 % и запрашивать сравнительные предложения за 12–18 месяцев до окончания.

Сколько стоит досрочный выход?

Vorfälligkeitsentschädigung рассчитывается как остаток долга × разница в ставке × оставшийся срок. Пример: ипотека CHF 500'000, разница в ставке 1,5 %, оставшийся срок 5 лет дают CHF 37'500. Во многих кантонах она вычитается как проценты по долгу; в кантоне Zürich это в принципе возможно при условии, что она связана с новым финансированием. Эти расходы следует закладывать в расчёт.

Оправдан ли отдельный Schuldbrief на каждый транш?

Оформление Schuldbrief стоит около 1,5‰ от суммы закладной плюс нотариальные сборы. Два отдельных Schuldbrief влекут дополнительные расходы порядка CHF 1'500, но делают каждый транш по отдельности переводимым в другой банк. При единственном Schuldbrief смена банка возможна лишь тогда, когда истекут все транши. Дополнительные расходы могут многократно окупиться при последующей смене банка.